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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 194.00 | | 163 194.00 | 163 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 309.00 | 22 777.00 | 1 532.00 | 24 309.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 579.00 | 22 777.00 | 164 802.00 | 187 579.00 |
060 Stock marchandises | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
072 Créances – Autres | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
084 Disponibilités | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
110 Total général Actif | 239 659.00 | 22 777.00 | 216 883.00 | 239 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 673.00 | 18 442.00 | | 12 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 247.00 | 45 747.00 | | 54 247.00 |
230 Autres produits | 2 346.00 | 2 546.00 | | 2 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 266.00 | 66 735.00 | | 69 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 365.00 | 2 555.00 | | 3 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -159.00 | -113.00 | | -159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 744.00 | 3 012.00 | | 3 744.00 |
242 Autres charges externes. | 27 743.00 | 20 906.00 | | 27 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | 1 717.00 | | 1 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 067.00 | 30 705.00 | | 26 067.00 |
252 Charges sociales | 2 772.00 | 3 799.00 | | 2 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 456.00 | | |
262 Autres charges | 1 033.00 | 1 044.00 | | 1 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 159.00 | 64 080.00 | | 66 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 107.00 | 2 654.00 | | 3 107.00 |
294 Charges financières | -101.00 | | | -101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 481.00 | | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 727.00 | 2 654.00 | | 2 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 579.00 | | | 187 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 202.00 | | | 3 202.00 |