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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 194.00 | | 163 194.00 | 163 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 309.00 | 22 777.00 | 1 532.00 | 24 309.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 579.00 | 22 777.00 | 164 802.00 | 187 579.00 |
060 Stock marchandises | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
072 Créances – Autres | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
084 Disponibilités | 33 683.00 | | 33 683.00 | 33 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 936.00 | | 43 936.00 | 43 936.00 |
110 Total général Actif | 231 515.00 | 22 777.00 | 208 739.00 | 231 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 442.00 | 26 600.00 | | 18 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 747.00 | 45 096.00 | | 45 747.00 |
230 Autres produits | 2 546.00 | 2 359.00 | | 2 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 735.00 | 74 054.00 | | 66 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 555.00 | 4 238.00 | | 2 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -113.00 | -576.00 | | -113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 012.00 | 3 362.00 | | 3 012.00 |
242 Autres charges externes. | 20 906.00 | 21 279.00 | | 20 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | 2 372.00 | | 1 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 705.00 | 30 271.00 | | 30 705.00 |
252 Charges sociales | 3 799.00 | 3 736.00 | | 3 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 456.00 | 608.00 | | 456.00 |
262 Autres charges | 1 044.00 | 1 029.00 | | 1 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 080.00 | 66 320.00 | | 64 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 654.00 | 7 734.00 | | 2 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 654.00 | 7 734.00 | | 2 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 579.00 | | | 187 579.00 |