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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 660.00 | 400.00 | 490 260.00 | 490 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 124 774.00 | | 124 774.00 | 124 774.00 |
CF Disponibilités | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 618.00 | | 214 618.00 | 214 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 278.00 | 400.00 | 704 878.00 | 705 278.00 |
CU Autres participations | 490 260.00 | | 490 260.00 | 490 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 613.00 | 329 604.00 | | 393 613.00 |
242 Autres charges externes. | 5 271.00 | 4 131.00 | | 5 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 757.00 | 4 933.00 | | 5 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 675.00 | 173 357.00 | | 190 675.00 |
252 Charges sociales | 169 273.00 | 129 609.00 | | 169 273.00 |
262 Autres charges | 1 242.00 | 7.00 | | 1 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 394.00 | 17 566.00 | | 21 394.00 |
280 Produits financiers | 2 539.00 | 3 358.00 | | 2 539.00 |
294 Charges financières | 3 764.00 | 2 517.00 | | 3 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 723.00 | 6 136.00 | | 6 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 446.00 | 12 271.00 | | 13 446.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 8 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 286.00 | 527 015.00 | | 15 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 446.00 | 12 271.00 | | 13 446.00 |
DL TOTAL (I) | 529 532.00 | 548 086.00 | | 529 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 248.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 247.00 | 2 740.00 | | 52 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 320.00 | 4 422.00 | | 5 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 457.00 | 163 282.00 | | 117 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 346.00 | 170 692.00 | | 175 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 878.00 | 718 778.00 | | 704 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 247.00 | 52 247.00 | | 52 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 056.00 | 199 056.00 | | 199 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 346.00 | 175 346.00 | | 175 346.00 |