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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 660.00 | 400.00 | 490 260.00 | 490 660.00 |
BZ Autres créances | 112 837.00 | | 112 837.00 | 112 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CF Disponibilités | 199 828.00 | | 199 828.00 | 199 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 987.00 | | 329 987.00 | 329 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 647.00 | 400.00 | 820 247.00 | 820 647.00 |
CU Autres participations | 490 260.00 | | 490 260.00 | 490 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 69 804.00 | | | 69 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
DL TOTAL (I) | 672 555.00 | | | 672 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 692.00 | | | 147 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 247.00 | | | 820 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 692.00 | | | 147 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 110.00 | |
GE Autres charges | | | 3 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 236.00 | | | 71 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 236.00 | | | 71 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 640.00 | | | 372 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 889.00 | | | 319 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 660.00 | | | 525 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 490 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 490 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 260.00 | | | 525 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VP Divers | 112 838.00 | 112 838.00 | | 112 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 149.00 | 120 149.00 | | 120 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 692.00 | 147 692.00 | | 147 692.00 |