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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 660.00 | 400.00 | 490 260.00 | 490 660.00 |
BZ Autres créances | 276 252.00 | | 276 252.00 | 276 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 365 054.00 | | 365 054.00 | 365 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 199.00 | | 643 199.00 | 643 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 859.00 | 400.00 | 1 133 459.00 | 1 133 859.00 |
CU Autres participations | 490 260.00 | | 490 260.00 | 490 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 122 556.00 | 69 805.00 | | 122 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 275.00 | 52 751.00 | | 39 275.00 |
DL TOTAL (I) | 711 831.00 | 672 556.00 | | 711 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 211.00 | 6 594.00 | | 228 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 419.00 | 5 952.00 | | 6 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 997.00 | 63 146.00 | | 186 997.00 |
EA Autres dettes | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 628.00 | 147 692.00 | | 421 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 459.00 | 820 248.00 | | 1 133 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 628.00 | 147 692.00 | | 421 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 844.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 272.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 922.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 314.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 506.00 | | | -17 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 062.00 | 372 640.00 | | 362 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 787.00 | 319 889.00 | | 322 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 275.00 | 52 751.00 | | 39 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 660.00 | | | 490 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 260.00 | | | 490 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 211.00 | 228 211.00 | | 228 211.00 |
UX Autres créances clients | 276 252.00 | 276 252.00 | | 276 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 997.00 | 186 997.00 | | 186 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 145.00 | 278 145.00 | | 278 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 627.00 | 421 628.00 | | 421 627.00 |