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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 660.00 | 400.00 | 525 260.00 | 525 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 120.00 | | 135 120.00 | 135 120.00 |
BZ Autres créances | 495 831.00 | | 495 831.00 | 495 831.00 |
CF Disponibilités | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 817.00 | | 634 817.00 | 634 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 477.00 | 400.00 | 1 160 077.00 | 1 160 477.00 |
CU Autres participations | 525 260.00 | | 525 260.00 | 525 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 246.00 | 800.00 | | 14 246.00 |
DG Autres réserves | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 849.00 | 13 446.00 | | 143 849.00 |
DL TOTAL (I) | 673 381.00 | 529 532.00 | | 673 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 141.00 | 323.00 | | 7 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 783.00 | 52 247.00 | | 399 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | 5 320.00 | | 4 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 840.00 | 117 457.00 | | 74 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 696.00 | 175 346.00 | | 486 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 077.00 | 704 878.00 | | 1 160 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 696.00 | 175 346.00 | | 486 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 141.00 | 323.00 | | 7 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 528 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 528 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 658.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 955.00 | 6 723.00 | | -1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 070.00 | 396 152.00 | | 688 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 221.00 | 382 706.00 | | 544 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 849.00 | 13 446.00 | | 143 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 783.00 | 399 783.00 | | 399 783.00 |
UX Autres créances clients | 135 120.00 | | | 135 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 783.00 | | | 399 783.00 |
VP Divers | 495 831.00 | | | 495 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 840.00 | 74 840.00 | | 74 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 269.00 | 633 269.00 | | 633 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 696.00 | 486 696.00 | | 486 696.00 |