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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 660.00 | 400.00 | 525 260.00 | 525 660.00 |
BZ Autres créances | 466 529.00 | | 466 529.00 | 466 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CF Disponibilités | 71 908.00 | | 71 908.00 | 71 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 603.00 | | 550 603.00 | 550 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 263.00 | 400.00 | 1 075 863.00 | 1 076 263.00 |
CU Autres participations | 525 260.00 | | 525 260.00 | 525 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 67 561.00 | | | 67 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
DL TOTAL (I) | 619 804.00 | | | 619 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 416.00 | | | 330 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 679.00 | | | 59 679.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 058.00 | | | 456 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 863.00 | | | 1 075 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 058.00 | | | 456 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347 060.00 | | | 347 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 433 700.00 | |
FG Production vendue services | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 374.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 608.00 | | | 315 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 364.00 | | | 313 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 660.00 | | | 525 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 260.00 | | | 525 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 496 960.00 | 496 960.00 | | 496 960.00 |
VB T. V. A. | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VC Groupe et associés | 328 609.00 | 328 609.00 | | 328 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VI Groupe et associés | 330 416.00 | 330 416.00 | | 330 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 697.00 | 126 697.00 | | 126 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 684.00 | 468 684.00 | | 468 684.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 058.00 | 456 058.00 | | 456 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
ST Autres comptes | 808.00 | | | 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 958.00 | | | 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |