| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 550.00 | | 497 550.00 | 497 550.00 |
AP Constructions | 12 895.00 | 8 606.00 | 4 289.00 | 12 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 594.00 | 35 204.00 | 53 390.00 | 88 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 698.00 | 57 368.00 | 6 330.00 | 63 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 897.00 | 101 178.00 | 561 719.00 | 662 897.00 |
BT Marchandises | 54 308.00 | | 54 308.00 | 54 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CF Disponibilités | 61 851.00 | | 61 851.00 | 61 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 853.00 | | 142 853.00 | 142 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 750.00 | 101 178.00 | 704 572.00 | 805 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 347 565.00 | 319 757.00 | | 347 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 878.00 | 27 808.00 | | 63 878.00 |
DK Provisions réglementées | 23 232.00 | 21 275.00 | | 23 232.00 |
DL TOTAL (I) | 478 674.00 | 412 840.00 | | 478 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 080.00 | 52 626.00 | | 49 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 898.00 | 341 437.00 | | 225 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 572.00 | 754 277.00 | | 704 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 524.00 | | 1 386 524.00 | 1 386 524.00 |
FG Production vendue services | 41 560.00 | | 41 560.00 | 41 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 084.00 | | 1 428 084.00 | 1 428 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 381.00 | |
GE Autres charges | | | 4 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 470.00 | 613.00 | | 16 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 957.00 | 8 724.00 | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 427.00 | 9 336.00 | | 18 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 427.00 | -9 336.00 | | -3 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 354.00 | 9 754.00 | | 28 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 346.00 | 1 482 796.00 | | 1 449 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 469.00 | 1 454 988.00 | | 1 385 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 878.00 | 27 808.00 | | 63 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 044.00 | | 360.00 | 755 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 506.00 | 662 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 506.00 | 165 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 550.00 | | | 497 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 493.00 | | 200.00 | 257 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 834.00 | 32 381.00 | 76 036.00 | 144 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 834.00 | 32 381.00 | 76 036.00 | 144 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 275.00 | 1 957.00 | | 21 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 275.00 | 1 957.00 | | 21 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 957.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 666.00 | 28 859.00 | 19 807.00 | 48 666.00 |
VI Groupe et associés | 81 983.00 | 81 983.00 | | 81 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 404.00 | | | 101 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 378.00 | | | 378.00 |
VP Divers | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 738.00 | 24 578.00 | 160.00 | 24 738.00 |
VW T.V.A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 898.00 | 206 091.00 | 19 807.00 | 225 898.00 |