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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 497 550.00 | | 497 550.00 | 497 550.00 |
AP Constructions | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 767.00 | 1 587.00 | 2 179.00 | 3 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 960.00 | 122 831.00 | 59 128.00 | 181 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 099.00 | 138 184.00 | 563 915.00 | 702 099.00 |
BT Marchandises | 93 173.00 | 1 843.00 | 91 330.00 | 93 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
BZ Autres créances | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 592.00 | | 151 592.00 | 151 592.00 |
CF Disponibilités | 197 227.00 | | 197 227.00 | 197 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 918.00 | 1 843.00 | 491 075.00 | 492 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 017.00 | 140 027.00 | 1 054 990.00 | 1 195 017.00 |
CU Autres participations | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 405 442.00 | 340 265.00 | | 405 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 510.00 | 65 177.00 | | 190 510.00 |
DL TOTAL (I) | 639 952.00 | 449 442.00 | | 639 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 104.00 | 57 928.00 | | 227 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 754.00 | 167 656.00 | | 12 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 310.00 | 112 765.00 | | 154 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 758.00 | 32 237.00 | | 20 758.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 038.00 | 370 587.00 | | 415 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 990.00 | 820 029.00 | | 1 054 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 517.00 | 370 587.00 | | 207 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 361.00 | | 7 737.00 | 695 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 702 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 198 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 420.00 | | | 498 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 356.00 | | 4 265.00 | 195 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | 3 472.00 | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 397.00 | 12 786.00 | 999.00 | 126 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 527.00 | 12 786.00 | 999.00 | 125 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 843.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 843.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 843.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 310.00 | 154 310.00 | | 154 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 041.00 | 19 520.00 | 79 062.00 | 227 041.00 |
VI Groupe et associés | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 086.00 | 50 926.00 | 160.00 | 51 086.00 |
VW T.V.A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 038.00 | 207 517.00 | 79 062.00 | 415 038.00 |