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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 497 550.00 | | 497 550.00 | 497 550.00 |
AP Constructions | 12 895.00 | 12 649.00 | 245.00 | 12 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 166.00 | 84 815.00 | 95 351.00 | 180 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 240.00 | 100 628.00 | 596 612.00 | 697 240.00 |
BT Marchandises | 113 012.00 | | 113 012.00 | 113 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
BZ Autres créances | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
CF Disponibilités | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 312.00 | | 227 312.00 | 227 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 553.00 | 100 628.00 | 823 924.00 | 924 553.00 |
CU Autres participations | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 333 378.00 | 318 257.00 | | 333 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 262.00 | 90 120.00 | | 89 262.00 |
DL TOTAL (I) | 466 640.00 | 452 378.00 | | 466 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 119.00 | 84 844.00 | | 75 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 968.00 | 150 247.00 | | 161 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 483.00 | 75 682.00 | | 88 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 713.00 | 38 307.00 | | 31 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 284.00 | 349 083.00 | | 357 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 924.00 | 801 461.00 | | 823 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 984.00 | 273 963.00 | | 291 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 432.00 | | 1 264 432.00 | 1 264 432.00 |
FG Production vendue services | 193 322.00 | | 193 322.00 | 193 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 754.00 | | 1 457 754.00 | 1 457 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 540.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 402.00 | 4 277.00 | | 7 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 402.00 | 4 277.00 | | 9 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 402.00 | -4 277.00 | | -7 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 161.00 | 14 601.00 | | 27 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 849.00 | 1 485 422.00 | | 1 460 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 586.00 | 1 395 302.00 | | 1 371 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 262.00 | 90 120.00 | | 89 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 709.00 | | 531.00 | 698 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 697 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 420.00 | | | 498 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 824.00 | | 531.00 | 194 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 088.00 | 15 540.00 | | 85 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 218.00 | 15 540.00 | | 84 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 483.00 | 88 483.00 | | 88 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 119.00 | 9 819.00 | 50 535.00 | 75 119.00 |
VI Groupe et associés | 161 968.00 | 161 968.00 | | 161 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 284.00 | 291 984.00 | 50 535.00 | 357 284.00 |