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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 435.00 | 435.00 | 870.00 |
AH Fonds commercial | 497 550.00 | | 497 550.00 | 497 550.00 |
AP Constructions | 12 895.00 | 10 539.00 | 2 355.00 | 12 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 389.00 | 56 178.00 | 120 211.00 | 176 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 463.00 | 69 447.00 | 626 016.00 | 695 463.00 |
BT Marchandises | 123 224.00 | | 123 224.00 | 123 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 367.00 | | 32 367.00 | 32 367.00 |
BZ Autres créances | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CF Disponibilités | 70 455.00 | | 70 455.00 | 70 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 777.00 | | 238 777.00 | 238 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 241.00 | 69 447.00 | 864 794.00 | 934 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 335 249.00 | 411 442.00 | | 335 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 008.00 | 23 806.00 | | 83 008.00 |
DK Provisions réglementées | | 21 914.00 | | |
DL TOTAL (I) | 462 257.00 | 501 163.00 | | 462 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 725.00 | 28 782.00 | | 116 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 051.00 | 117 372.00 | | 151 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 082.00 | 142 946.00 | | 85 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 676.00 | 38 920.00 | | 49 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 536.00 | 328 021.00 | | 402 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 794.00 | 829 184.00 | | 864 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 691.00 | 328 021.00 | | 317 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 051.00 | | 129 712.00 | 652 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 300.00 | 695 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 300.00 | 191 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 550.00 | | 870.00 | 497 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 341.00 | | 123 537.00 | 154 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 5 304.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 957.00 | 15 854.00 | 43 364.00 | 96 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 957.00 | 15 419.00 | 43 364.00 | 96 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 082.00 | 85 082.00 | | 85 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 725.00 | 31 881.00 | 39 468.00 | 116 725.00 |
VI Groupe et associés | 151 051.00 | 151 051.00 | | 151 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 430.00 | | | 142 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 473.00 | | | 54 473.00 |
VP Divers | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
VW T.V.A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 536.00 | 317 691.00 | 39 468.00 | 402 536.00 |