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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 497 550.00 | | 497 550.00 | 497 550.00 |
AP Constructions | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 166.00 | 110 338.00 | 69 828.00 | 180 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 360.00 | 126 397.00 | 568 963.00 | 695 360.00 |
BT Marchandises | 83 165.00 | | 83 165.00 | 83 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
BZ Autres créances | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 297.00 | | 63 297.00 | 63 297.00 |
CF Disponibilités | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 477.00 | | 250 477.00 | 250 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 838.00 | 126 397.00 | 819 441.00 | 945 838.00 |
CU Autres participations | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 340 265.00 | 352 640.00 | | 340 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 177.00 | 57 624.00 | | 65 177.00 |
DL TOTAL (I) | 449 442.00 | 454 265.00 | | 449 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 928.00 | 68 313.00 | | 57 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 656.00 | 142 487.00 | | 167 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 177.00 | 88 537.00 | | 112 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 237.00 | 40 147.00 | | 32 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 999.00 | 339 486.00 | | 369 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 441.00 | 793 751.00 | | 819 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 056.00 | 283 216.00 | | 322 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -2 137.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 559.00 | | 1 074 559.00 | 1 074 559.00 |
FG Production vendue services | 141 863.00 | | 141 863.00 | 141 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 423.00 | | 1 216 423.00 | 1 216 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 068.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 434.00 | 14 844.00 | | 15 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 434.00 | 17 844.00 | | 15 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 434.00 | -14 844.00 | | -15 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 407.00 | 15 415.00 | | 18 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 760.00 | 1 511 835.00 | | 1 245 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 581.00 | 1 454 210.00 | | 1 180 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 177.00 | 57 624.00 | | 65 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 360.00 | | | 695 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 420.00 | | | 498 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 355.00 | | | 195 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 328.00 | 11 068.00 | | 115 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 458.00 | 11 068.00 | | 114 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 178.00 | 112 178.00 | | 112 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 928.00 | 9 985.00 | 40 913.00 | 57 928.00 |
VI Groupe et associés | 168 523.00 | 168 523.00 | | 168 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 866.00 | 322 923.00 | 40 913.00 | 370 866.00 |