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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 752 367.00 | | 1 752 367.00 | 1 752 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 236.00 | 16 978.00 | 22 258.00 | 39 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 666.00 | 16 978.00 | 1 781 687.00 | 1 798 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 124.00 | | 147 124.00 | 147 124.00 |
BZ Autres créances | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 762.00 | | 120 762.00 | 120 762.00 |
CF Disponibilités | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 376.00 | | 304 376.00 | 304 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 042.00 | 16 978.00 | 2 086 063.00 | 2 103 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 930 456.00 | 1 020 456.00 | | 930 456.00 |
DH Report à nouveau | 423 517.00 | 344 524.00 | | 423 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 656.00 | 78 992.00 | | 102 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 628.00 | 1 454 972.00 | | 1 557 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 643.00 | 313 843.00 | | 298 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 012.00 | 134 912.00 | | 70 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 386.00 | | 9 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 490.00 | 88 988.00 | | 65 490.00 |
EA Autres dettes | 78 329.00 | 56 730.00 | | 78 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 435.00 | 603 859.00 | | 528 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 063.00 | 2 058 831.00 | | 2 086 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 987.00 | 347 242.00 | | 293 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 563.00 | 226 568.00 | 687 131.00 | 460 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 563.00 | 226 568.00 | 687 131.00 | 460 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 303.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 844.00 | 20 713.00 | | 10 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 844.00 | 20 713.00 | | 10 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 312.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 312.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 428.00 | 20 401.00 | | 10 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 771.00 | 26 331.00 | | 38 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 965.00 | 620 486.00 | | 698 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 309.00 | 541 493.00 | | 596 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 656.00 | 78 992.00 | | 102 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 623.00 | | 43.00 | 1 798 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752 367.00 | | | 1 752 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | 43.00 | 7 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 675.00 | 3 303.00 | | 13 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 675.00 | 3 303.00 | | 13 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 329.00 | 78 329.00 | | 78 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
UX Autres créances clients | 147 124.00 | | | 147 124.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 643.00 | 64 195.00 | 234 448.00 | 298 643.00 |
VI Groupe et associés | 70 012.00 | 70 012.00 | | 70 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 722.00 | 159 659.00 | 7 063.00 | 166 722.00 |
VW T.V.A. | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 435.00 | 293 987.00 | 234 448.00 | 528 435.00 |