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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 752 367.00 | 898 000.00 | 854 367.00 | 1 752 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 321.00 | 26 968.00 | 14 354.00 | 41 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 828.00 | 924 968.00 | 875 861.00 | 1 800 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 834.00 | | 150 834.00 | 150 834.00 |
BZ Autres créances | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 648.00 | | 47 648.00 | 47 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 968.00 | | 204 968.00 | 204 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 796.00 | 924 968.00 | 1 080 829.00 | 2 005 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 930 456.00 | 930 456.00 | | 930 456.00 |
DH Report à nouveau | -203 341.00 | -242 171.00 | | -203 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 489.00 | 47 830.00 | | 41 489.00 |
DL TOTAL (I) | 878 604.00 | 837 115.00 | | 878 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 937.00 | 168 889.00 | | 101 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 870.00 | 33 770.00 | | 27 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 788.00 | | 1 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 778.00 | 47 718.00 | | 49 778.00 |
EA Autres dettes | 20 879.00 | 27 475.00 | | 20 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 224.00 | 278 641.00 | | 202 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 829.00 | 1 115 756.00 | | 1 080 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 780.00 | 50 617.00 | 523 398.00 | 472 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 780.00 | 50 617.00 | 523 398.00 | 472 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 344.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 471.00 | 549 415.00 | | 523 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 982.00 | 501 585.00 | | 481 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 489.00 | 47 830.00 | | 41 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 114.00 | | 620.00 | 1 800 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -94.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -94.00 | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -94.00 | 1 800 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752 367.00 | | | 1 752 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 701.00 | | 620.00 | 40 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 624.00 | 3 344.00 | | 23 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 624.00 | 3 344.00 | | 23 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 898 000.00 | | | 898 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898 000.00 | | | 898 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 000.00 | | | 898 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 150 834.00 | 150 834.00 | | 150 834.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 937.00 | 34 985.00 | 66 952.00 | 101 937.00 |
VI Groupe et associés | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 460.00 | 157 320.00 | 7 140.00 | 164 460.00 |
VW T.V.A. | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 224.00 | 135 272.00 | 66 952.00 | 202 224.00 |