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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 752 367.00 | 898 000.00 | 854 367.00 | 1 752 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 131.00 | 20 093.00 | 20 038.00 | 40 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 578.00 | 918 093.00 | 881 485.00 | 1 799 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 236.00 | | 118 236.00 | 118 236.00 |
BZ Autres créances | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 727.00 | | 75 727.00 | 75 727.00 |
CF Disponibilités | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 032.00 | | 270 032.00 | 270 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 610.00 | 918 093.00 | 1 151 517.00 | 2 069 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 930 456.00 | 930 456.00 | | 930 456.00 |
DH Report à nouveau | 526 173.00 | 423 517.00 | | 526 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768 343.00 | 102 656.00 | | -768 343.00 |
DL TOTAL (I) | 789 285.00 | 1 557 628.00 | | 789 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 448.00 | 305 249.00 | | 234 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 354.00 | 70 012.00 | | 54 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 7 637.00 | | 5 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 150.00 | 65 490.00 | | 61 150.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | 48 816.00 | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 232.00 | 497 204.00 | | 362 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 517.00 | 2 054 833.00 | | 1 151 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 446.00 | 107 184.00 | 631 630.00 | 524 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 446.00 | 107 184.00 | 631 630.00 | 524 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 898 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -781 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -786 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 998.00 | 10 844.00 | | 17 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 998.00 | 10 844.00 | | 17 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 998.00 | 10 428.00 | | 17 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 307.00 | 698 965.00 | | 652 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 650.00 | 596 309.00 | | 1 420 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -768 343.00 | 102 656.00 | | -768 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 998.00 | 10 844.00 | | 17 998.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 416.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 666.00 | | 912.00 | 1 798 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752 367.00 | | | 1 752 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 236.00 | | 895.00 | 39 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 063.00 | | 17.00 | 7 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 978.00 | 3 115.00 | | 16 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 978.00 | 3 115.00 | | 16 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 898 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 898 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 898 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 898 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 118 236.00 | | | 118 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | | | 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 448.00 | 65 558.00 | 168 890.00 | 234 448.00 |
VI Groupe et associés | 54 354.00 | 54 354.00 | | 54 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 195.00 | | | 64 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 019.00 | 166 939.00 | 7 080.00 | 174 019.00 |
VW T.V.A. | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 232.00 | 193 342.00 | 168 890.00 | 362 232.00 |