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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 752 367.00 | 898 000.00 | 854 367.00 | 1 752 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 321.00 | 30 475.00 | 10 846.00 | 41 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 828.00 | 928 475.00 | 872 353.00 | 1 800 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 794.00 | | 188 794.00 | 188 794.00 |
BZ Autres créances | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CF Disponibilités | 73 226.00 | | 73 226.00 | 73 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 421.00 | | 264 421.00 | 264 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 249.00 | 928 475.00 | 1 136 774.00 | 2 065 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 930 456.00 | 930 456.00 | | 930 456.00 |
DH Report à nouveau | -161 852.00 | -203 341.00 | | -161 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 835.00 | 41 489.00 | | 122 835.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 439.00 | 878 604.00 | | 1 001 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 562.00 | 101 937.00 | | 33 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 454.00 | 27 870.00 | | 21 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 193.00 | 1 760.00 | | 9 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 275.00 | 49 778.00 | | 50 275.00 |
EA Autres dettes | 20 851.00 | 20 879.00 | | 20 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 335.00 | 202 224.00 | | 135 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 774.00 | 1 080 829.00 | | 1 136 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 034.00 | 109 016.00 | 587 050.00 | 478 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 034.00 | 109 016.00 | 587 050.00 | 478 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 852.00 | 523 471.00 | | 626 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 017.00 | 481 982.00 | | 504 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 835.00 | 41 489.00 | | 122 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 828.00 | | | 1 800 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752 367.00 | | | 1 752 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 968.00 | 3 507.00 | | 26 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 968.00 | 3 507.00 | | 26 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 898 000.00 | | | 898 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898 000.00 | | | 898 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 000.00 | | | 898 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 188 794.00 | 188 794.00 | | 188 794.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
VI Groupe et associés | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 335.00 | 191 195.00 | 7 140.00 | 198 335.00 |
VW T.V.A. | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 335.00 | 135 335.00 | | 135 335.00 |