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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 752 367.00 | 898 000.00 | 854 367.00 | 1 752 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 701.00 | 23 624.00 | 17 077.00 | 40 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 114.00 | 921 624.00 | 878 490.00 | 1 800 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 892.00 | | 138 892.00 | 138 892.00 |
BZ Autres créances | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 265.00 | | 237 265.00 | 237 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 379.00 | 921 624.00 | 1 115 756.00 | 2 037 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 930 456.00 | 930 456.00 | | 930 456.00 |
DH Report à nouveau | -242 171.00 | 526 173.00 | | -242 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 830.00 | -768 343.00 | | 47 830.00 |
DL TOTAL (I) | 837 115.00 | 789 285.00 | | 837 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 889.00 | 234 448.00 | | 168 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 770.00 | 54 354.00 | | 33 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 5 180.00 | | 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 718.00 | 61 150.00 | | 47 718.00 |
EA Autres dettes | 27 475.00 | 7 100.00 | | 27 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 641.00 | 362 232.00 | | 278 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 756.00 | 1 151 517.00 | | 1 115 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 720.00 | 48 847.00 | 548 567.00 | 499 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 720.00 | 48 847.00 | 548 567.00 | 499 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 530.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 17 998.00 | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | 17 998.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | 17 998.00 | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 415.00 | 652 307.00 | | 549 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 585.00 | 1 420 650.00 | | 501 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 830.00 | -768 343.00 | | 47 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 578.00 | | 639.00 | 1 799 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 7 046.00 | 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103.00 | | 1 800 114.00 | 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752 367.00 | | | 1 752 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 131.00 | | 570.00 | 40 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 080.00 | | 69.00 | 7 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 093.00 | 3 530.00 | | 20 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 093.00 | 3 530.00 | | 20 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 898 000.00 | | | 898 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898 000.00 | | | 898 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 000.00 | | | 898 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
UX Autres créances clients | 138 892.00 | | | 138 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 889.00 | 168 889.00 | | 168 889.00 |
VI Groupe et associés | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 558.00 | | | 65 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 323.00 | 147 277.00 | 7 046.00 | 154 323.00 |
VW T.V.A. | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 641.00 | 278 641.00 | | 278 641.00 |