| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 206.00 | 49 556.00 | 51 650.00 | 101 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 593.00 | 54 843.00 | 443 750.00 | 498 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 403.00 | | 57 403.00 | 57 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 996.00 | 54 843.00 | 501 153.00 | 555 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 342 908.00 | 276 966.00 | | 342 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 735.00 | 65 942.00 | | 30 735.00 |
DL TOTAL (I) | 382 444.00 | 351 708.00 | | 382 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 953.00 | 71 797.00 | | 45 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987.00 | 57 174.00 | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | 3 264.00 | | 1 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 385.00 | 91 274.00 | | 69 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 710.00 | 232 508.00 | | 118 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 153.00 | 584 217.00 | | 501 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 710.00 | 232 508.00 | | 118 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 592 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 592 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 670.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 36 679.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 36 679.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 750.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 573.00 | 39 553.00 | | 10 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 968.00 | 40 303.00 | | 10 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 968.00 | -3 624.00 | | -1 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 933.00 | 22 368.00 | | 20 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 225.00 | 711 377.00 | | 602 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 489.00 | 645 435.00 | | 571 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 735.00 | 65 942.00 | | 30 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 650.00 | 35 162.00 | | 63 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 242.00 | | 2 352.00 | 520 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 498 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 103 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 287.00 | | | 393 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 854.00 | | 2 352.00 | 124 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 600.00 | 27 670.00 | 13 427.00 | 40 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 313.00 | 27 670.00 | 13 427.00 | 37 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 953.00 | 54 953.00 | | 54 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 196.00 | 36 096.00 | 2 100.00 | 38 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 710.00 | 118 710.00 | | 118 710.00 |