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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 540.00 | 65 812.00 | 13 729.00 | 79 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 927.00 | 71 099.00 | 405 829.00 | 476 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 697.00 | | 37 697.00 | 37 697.00 |
BZ Autres créances | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CF Disponibilités | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 947.00 | | 64 947.00 | 64 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 874.00 | 71 099.00 | 470 776.00 | 541 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 383 031.00 | 373 644.00 | | 383 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 184.00 | 9 387.00 | | 17 184.00 |
DL TOTAL (I) | 409 014.00 | 391 831.00 | | 409 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300.00 | 19 466.00 | | 1 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 9 242.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 1 502.00 | | 3 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 984.00 | 51 408.00 | | 56 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 761.00 | 81 619.00 | | 61 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 776.00 | 473 449.00 | | 470 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 761.00 | 81 619.00 | | 61 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 575 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 575 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 946.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 422.00 | 1 395.00 | | 3 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 422.00 | 25 471.00 | | 3 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 422.00 | -15 176.00 | | -3 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 656.00 | 7 590.00 | | 11 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 087.00 | 552 515.00 | | 575 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 903.00 | 543 128.00 | | 557 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 184.00 | 9 387.00 | | 17 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 542.00 | 96 217.00 | | 84 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 344.00 | | 11 583.00 | 465 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 287.00 | | | 393 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 957.00 | | 11 583.00 | 69 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 153.00 | 13 946.00 | | 57 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 866.00 | 13 946.00 | | 53 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 261.00 | 46 161.00 | 2 100.00 | 48 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 761.00 | 61 761.00 | | 61 761.00 |