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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 833.00 | 30 002.00 | 832.00 | 30 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 221.00 | 35 289.00 | 717 932.00 | 753 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 994.00 | | 41 994.00 | 41 994.00 |
BZ Autres créances | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CF Disponibilités | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 261.00 | | 53 261.00 | 53 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 481.00 | 35 289.00 | 771 192.00 | 806 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 400 214.00 | 383 031.00 | | 400 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 588.00 | 17 184.00 | | 15 588.00 |
DL TOTAL (I) | 424 603.00 | 409 014.00 | | 424 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 755.00 | 1 300.00 | | 243 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 619.00 | 214.00 | | 31 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 766.00 | 3 263.00 | | 9 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 403.00 | 56 984.00 | | 61 403.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 590.00 | 61 761.00 | | 346 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 192.00 | 470 776.00 | | 771 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 590.00 | | | 346 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 644.00 | | 589 644.00 | 589 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 644.00 | | 589 644.00 | 589 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 416.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 609.00 | 3 422.00 | | 4 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 090.00 | 3 422.00 | | 13 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 090.00 | -3 422.00 | | -13 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 892.00 | 11 656.00 | | 9 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 558.00 | 575 087.00 | | 647 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 969.00 | 557 903.00 | | 631 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 588.00 | 17 184.00 | | 15 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 678.00 | 84 542.00 | | 123 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 927.00 | | 325 000.00 | 476 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 707.00 | 753 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 707.00 | 32 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 287.00 | | 325 000.00 | 393 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 540.00 | | | 81 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 099.00 | 4 415.00 | 40 225.00 | 71 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 812.00 | 4 415.00 | 40 225.00 | 67 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 41 994.00 | | | 41 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 755.00 | 243 755.00 | | 243 755.00 |
VI Groupe et associés | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 689.00 | | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 809.00 | 49 709.00 | 2 100.00 | 51 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 590.00 | 346 590.00 | | 346 590.00 |