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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 092.00 | 31 135.00 | 957.00 | 32 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 741.00 | 36 423.00 | 719 318.00 | 755 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 766.00 | 36 423.00 | 754 344.00 | 790 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 415 803.00 | 400 214.00 | | 415 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095.00 | 15 588.00 | | 1 095.00 |
DL TOTAL (I) | 425 697.00 | 424 603.00 | | 425 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 788.00 | 243 755.00 | | 229 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 395.00 | 31 619.00 | | 16 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 225.00 | 9 766.00 | | 8 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 791.00 | 61 403.00 | | 65 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
EA Autres dettes | 8 133.00 | 46.00 | | 8 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 646.00 | 346 590.00 | | 328 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 344.00 | 771 192.00 | | 754 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 646.00 | 346 590.00 | | 328 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 552 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 660.00 | 4 609.00 | | 2 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660.00 | 13 090.00 | | 2 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 532.00 | -13 090.00 | | 2 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 9 892.00 | | 2 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 907.00 | 647 558.00 | | 563 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 812.00 | 631 969.00 | | 562 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095.00 | 15 588.00 | | 1 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 313.00 | 123 678.00 | | 101 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 221.00 | | 2 520.00 | 753 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 287.00 | | | 718 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 833.00 | | 1 258.00 | 32 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 1 261.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 289.00 | 1 133.00 | | 35 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 002.00 | 1 133.00 | | 32 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
UX Autres créances clients | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 742.00 | 205 742.00 | | 205 742.00 |
VI Groupe et associés | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 684.00 | 29 338.00 | 3 346.00 | 32 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 646.00 | 328 646.00 | | 328 646.00 |