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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 957.00 | 51 866.00 | 16 091.00 | 67 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 344.00 | 57 153.00 | 408 191.00 | 465 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
BZ Autres créances | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
CF Disponibilités | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 258.00 | | 65 258.00 | 65 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 602.00 | 57 153.00 | 473 449.00 | 530 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 373 644.00 | 342 908.00 | | 373 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 387.00 | 30 735.00 | | 9 387.00 |
DL TOTAL (I) | 391 831.00 | 382 444.00 | | 391 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 466.00 | 45 953.00 | | 19 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 242.00 | 1 987.00 | | 9 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 384.00 | | 1 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 408.00 | 69 385.00 | | 51 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 619.00 | 118 710.00 | | 81 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 449.00 | 501 153.00 | | 473 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 539 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 539 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 934.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 234.00 | |
GE Autres charges | | | 3 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 295.00 | 9 000.00 | | 10 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | 395.00 | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 076.00 | 10 573.00 | | 24 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 471.00 | 10 968.00 | | 25 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 176.00 | -1 968.00 | | -15 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 590.00 | 20 933.00 | | 7 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 515.00 | 602 225.00 | | 552 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 128.00 | 571 489.00 | | 543 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 387.00 | 30 735.00 | | 9 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 217.00 | 63 650.00 | | 96 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 593.00 | | 3 751.00 | 498 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 465 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 69 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 287.00 | | | 393 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 208.00 | | 3 751.00 | 103 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 843.00 | 15 234.00 | 12 924.00 | 54 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 556.00 | 15 234.00 | 12 924.00 | 51 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VI Groupe et associés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 022.00 | 56 922.00 | 2 100.00 | 59 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 619.00 | 81 619.00 | | 81 619.00 |