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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 350.00 | 6 962.00 | 74 388.00 | 81 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 7 332.00 | 7 668.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 437.00 | 20 294.00 | 85 143.00 | 105 437.00 |
BT Marchandises | 165 166.00 | 16 692.00 | 148 475.00 | 165 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 289.00 | 9 100.00 | 50 189.00 | 59 289.00 |
BZ Autres créances | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
CF Disponibilités | 192 887.00 | | 192 887.00 | 192 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 831.00 | 25 792.00 | 443 039.00 | 468 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 268.00 | 46 085.00 | 528 183.00 | 574 268.00 |
CU Autres participations | 6 151.00 | 6 000.00 | 151.00 | 6 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 102 695.00 | 102 695.00 | | 102 695.00 |
DH Report à nouveau | -1 799 896.00 | -1 365 827.00 | | -1 799 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 681.00 | -434 069.00 | | -75 681.00 |
DL TOTAL (I) | -955 382.00 | -879 702.00 | | -955 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 827.00 | 611 701.00 | | 466 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 897.00 | 76 315.00 | | 427 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 495.00 | 125 774.00 | | 181 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 095.00 | 318 617.00 | | 332 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 895.00 | 103 262.00 | | 66 895.00 |
EA Autres dettes | 8 356.00 | 6 941.00 | | 8 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 565.00 | 1 242 611.00 | | 1 483 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 183.00 | 362 909.00 | | 528 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 696.00 | 1 099 522.00 | | 1 458 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 655.00 | 63 742.00 | | 124 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 588.00 | 69 848.00 | | 35 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 501.00 | 69 848.00 | | 26 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 095.00 | 332 095.00 | | 332 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
VB T. V. A. | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 827.00 | 441 958.00 | 24 869.00 | 466 827.00 |
VI Groupe et associés | 427 836.00 | 427 836.00 | | 427 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 824.00 | | | 203 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 400.00 | 108 400.00 | | 108 400.00 |
VW T.V.A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 071.00 | 1 277 202.00 | 24 869.00 | 1 302 071.00 |