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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 350.00 | 12 828.00 | 68 521.00 | 81 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 9 274.00 | 5 726.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 437.00 | 22 102.00 | 77 335.00 | 99 437.00 |
BT Marchandises | 142 657.00 | | 142 657.00 | 142 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 058.00 | 9 139.00 | 21 918.00 | 31 058.00 |
BZ Autres créances | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
CF Disponibilités | 96 985.00 | | 96 985.00 | 96 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 586.00 | 9 139.00 | 298 447.00 | 307 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 023.00 | 31 241.00 | 375 782.00 | 407 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 102 695.00 | 102 695.00 | | 102 695.00 |
DH Report à nouveau | -1 875 577.00 | -1 799 896.00 | | -1 875 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 563.00 | -75 681.00 | | 63 563.00 |
DL TOTAL (I) | -891 819.00 | -955 382.00 | | -891 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 555.00 | 466 826.00 | | 388 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 288.00 | 427 897.00 | | 382 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 725.00 | 181 495.00 | | 153 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 460.00 | 332 095.00 | | 270 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 332.00 | 66 895.00 | | 70 332.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | 8 356.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 601.00 | 1 483 565.00 | | 1 267 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 782.00 | 528 183.00 | | 375 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 135.00 | 1 483 565.00 | | 380 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 169.00 | 124 655.00 | | 76 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 761 222.00 | 16 224.00 | 1 777 446.00 | 1 761 222.00 |
FD Production vendue biens | -701.00 | | -701.00 | -701.00 |
FG Production vendue services | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 926.00 | 16 224.00 | 1 798 150.00 | 1 781 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 182.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028.00 | 7 005.00 | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | 7 005.00 | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 028.00 | -7 005.00 | | -2 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -800.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 420.00 | 1 706 514.00 | | 1 820 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 857.00 | 1 782 195.00 | | 1 756 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 563.00 | -75 681.00 | | 63 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 847.00 | 7 022.00 | | 10 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 437.00 | | | 105 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 349.00 | | | 96 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 294.00 | 7 808.00 | | 14 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 294.00 | 7 808.00 | | 14 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
6T Sur comptes clients | 9 100.00 | 2 182.00 | 2 143.00 | 9 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 792.00 | 2 182.00 | 24 834.00 | 31 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 792.00 | 2 182.00 | 24 834.00 | 31 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 182.00 | 18 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 460.00 | 270 460.00 | | 270 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | | | 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 220.00 | 76 220.00 | | 76 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 335.00 | 24 869.00 | 287 466.00 | 312 335.00 |
VI Groupe et associés | 382 238.00 | 382 238.00 | | 382 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 802.00 | | | 56 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VP Divers | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 409.00 | 66 409.00 | | 66 409.00 |
VW T.V.A. | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 876.00 | 826 410.00 | 287 466.00 | 1 113 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |