| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 725.00 | 210.00 | 935.00 |
AP Constructions | 81 350.00 | 24 566.00 | 56 784.00 | 81 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 12 986.00 | 2 013.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 372.00 | 38 277.00 | 62 095.00 | 100 372.00 |
BT Marchandises | 142 227.00 | | 142 227.00 | 142 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
BZ Autres créances | 30 547.00 | | 30 547.00 | 30 547.00 |
CF Disponibilités | 231 716.00 | | 231 716.00 | 231 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 257.00 | | 423 257.00 | 423 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 628.00 | 38 277.00 | 485 351.00 | 523 628.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 165 258.00 | 165 258.00 | | 165 258.00 |
DH Report à nouveau | -1 859 011.00 | -1 875 577.00 | | -1 859 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 740.00 | 16 565.00 | | 49 740.00 |
DL TOTAL (I) | -825 513.00 | -875 254.00 | | -825 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 954.00 | 339 849.00 | | 282 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 164.00 | 468 164.00 | | 438 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 836.00 | 155 657.00 | | 195 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 204.00 | 336 798.00 | | 355 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 579.00 | 58 896.00 | | 37 579.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 10 485.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 865.00 | 1 369 853.00 | | 1 310 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 351.00 | 494 599.00 | | 485 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 911.00 | 1 086 899.00 | | 1 027 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 567.00 | | 1 479 567.00 | 1 479 567.00 |
FG Production vendue services | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 992.00 | | 1 480 992.00 | 1 480 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 364.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 42.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 42.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -42.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 605.00 | 1 593 083.00 | | 1 483 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 865.00 | 1 576 518.00 | | 1 433 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 740.00 | 16 565.00 | | 49 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 437.00 | | 935.00 | 99 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 349.00 | | | 96 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 913.00 | 8 364.00 | | 29 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 725.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 913.00 | 7 640.00 | | 29 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 204.00 | 355 204.00 | | 355 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VB T. V. A. | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 954.00 | | 282 954.00 | 282 954.00 |
VI Groupe et associés | 438 114.00 | 438 114.00 | | 438 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113.00 | | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 029.00 | 832 075.00 | 282 954.00 | 1 115 029.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |