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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 350.00 | 18 697.00 | 62 653.00 | 81 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 11 215.00 | 3 784.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 437.00 | 29 913.00 | 69 524.00 | 99 437.00 |
BT Marchandises | 181 727.00 | | 181 727.00 | 181 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
BZ Autres créances | 48 048.00 | | 48 048.00 | 48 048.00 |
CF Disponibilités | 170 890.00 | | 170 890.00 | 170 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 075.00 | | 425 075.00 | 425 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 512.00 | 29 913.00 | 494 599.00 | 524 512.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 7 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 165 258.00 | 102 695.00 | | 165 258.00 |
DH Report à nouveau | -1 875 577.00 | -1 875 577.00 | | -1 875 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 565.00 | 63 563.00 | | 16 565.00 |
DL TOTAL (I) | -875 254.00 | -891 819.00 | | -875 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 849.00 | 388 555.00 | | 339 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 164.00 | 382 288.00 | | 468 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 657.00 | 153 725.00 | | 155 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 798.00 | 270 460.00 | | 336 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 896.00 | 70 332.00 | | 58 896.00 |
EA Autres dettes | 10 485.00 | 2 240.00 | | 10 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 853.00 | 1 267 601.00 | | 1 369 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 599.00 | 375 782.00 | | 494 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 380 135.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 169.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 468 164.00 | | | 468 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 927.00 | 19 273.00 | 1 571 200.00 | 1 551 927.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 649.00 | 19 273.00 | 1 581 922.00 | 1 562 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 2 028.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 2 028.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -2 028.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 083.00 | 1 820 420.00 | | 1 593 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 518.00 | 1 756 857.00 | | 1 576 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 565.00 | 63 563.00 | | 16 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 437.00 | | | 105 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 348.00 | | | 96 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 102.00 | 7 811.00 | | 22 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 102.00 | 7 811.00 | | 22 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 798.00 | 336 798.00 | | 336 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VB T. V. A. | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 568.00 | 47 568.00 | | 47 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 281.00 | 9 327.00 | 282 954.00 | 292 281.00 |
VI Groupe et associés | 468 114.00 | 468 114.00 | | 468 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VP Divers | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 351.00 | 69 351.00 | | 69 351.00 |
VW T.V.A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 195.00 | 931 241.00 | 282 954.00 | 1 214 195.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |