| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AP Constructions | 81 350.00 | 35 413.00 | 45 937.00 | 81 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 14 633.00 | 367.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 284.00 | 50 981.00 | 46 304.00 | 97 284.00 |
BT Marchandises | 145 952.00 | | 145 952.00 | 145 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
CF Disponibilités | 301 836.00 | | 301 836.00 | 301 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 918.00 | | 466 918.00 | 466 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 202.00 | 50 981.00 | 513 221.00 | 564 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 165 258.00 | 165 258.00 | | 165 258.00 |
DH Report à nouveau | -1 603 192.00 | -1 808 502.00 | | -1 603 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 215.00 | 205 310.00 | | 111 215.00 |
DL TOTAL (I) | -508 219.00 | -619 435.00 | | -508 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 125 099.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 108.00 | 376 707.00 | | 159 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 173.00 | | | 235 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 680.00 | 172 650.00 | | 193 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 527.00 | 60 192.00 | | 25 527.00 |
EA Autres dettes | 287 954.00 | 287 657.00 | | 287 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 441.00 | 1 022 305.00 | | 1 021 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 221.00 | 402 870.00 | | 513 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 566.00 | | 1 549 566.00 | 1 549 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 566.00 | | 1 549 566.00 | 1 549 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 484.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -423.00 | 21 094.00 | | -423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 21 094.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | -7 302.00 | | -906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 578.00 | 1 653 556.00 | | 1 559 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 362.00 | 1 448 246.00 | | 1 448 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 215.00 | 205 310.00 | | 111 215.00 |