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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 653 600.00 | 400 000.00 | 1 253 600.00 | 1 653 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 961.00 | 1 900.00 | 1 061.00 | 2 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 345.00 | 33 041.00 | 133 304.00 | 166 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 100.00 | 436 381.00 | 1 388 719.00 | 1 825 100.00 |
BT Marchandises | 171 921.00 | 7 750.00 | 164 171.00 | 171 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
BZ Autres créances | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 616.00 | 7 750.00 | 239 866.00 | 247 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 716.00 | 444 131.00 | 1 628 585.00 | 2 072 716.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 169 299.00 | 169 299.00 | | 169 299.00 |
DH Report à nouveau | -143 364.00 | -146 967.00 | | -143 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 609.00 | 3 603.00 | | 119 609.00 |
DL TOTAL (I) | 277 544.00 | 157 935.00 | | 277 544.00 |
DP Provisions pour risques | | 93 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 93 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 375.00 | 1 084 418.00 | | 1 107 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 638.00 | 14 216.00 | | 12 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 053.00 | 151 825.00 | | 154 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 145.00 | 84 385.00 | | 38 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 392.00 | | |
EA Autres dettes | 38 830.00 | 75 186.00 | | 38 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 041.00 | 1 411 421.00 | | 1 351 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 585.00 | 1 662 356.00 | | 1 628 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 018.00 | 372 327.00 | | 329 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 130.00 | | 7 970.00 | 1 818 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 825 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 169 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 040.00 | | | 1 655 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 497.00 | | 7 810.00 | 162 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593.00 | | 160.00 | 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 077.00 | 16 221.00 | 917.00 | 21 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 422.00 | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 059.00 | 15 799.00 | 917.00 | 20 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 053.00 | 154 053.00 | | 154 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 316.00 | 49 293.00 | 421 613.00 | 1 071 316.00 |
VI Groupe et associés | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
VP Divers | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 427.00 | 58 868.00 | 559.00 | 59 427.00 |
VW T.V.A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 041.00 | 329 018.00 | 421 613.00 | 1 351 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | 5 078.00 | | 3 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 791.00 | 30 149.00 | | 36 791.00 |
ST Autres comptes | 28 608.00 | 29 326.00 | | 28 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 935.00 | 47 254.00 | | 50 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 370.00 | 2 296.00 | | 2 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 513.00 | 7 374.00 | | 5 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 834.00 | 106 729.00 | | 116 834.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |