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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 653 600.00 | 388 000.00 | 1 265 600.00 | 1 653 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 961.00 | 2 110.00 | 851.00 | 2 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 829.00 | 46 389.00 | 122 441.00 | 168 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 424.00 | 437 939.00 | 1 389 485.00 | 1 827 424.00 |
BT Marchandises | 143 961.00 | 2 463.00 | 141 497.00 | 143 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
BZ Autres créances | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
CF Disponibilités | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 454.00 | 2 463.00 | 192 991.00 | 195 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 878.00 | 440 403.00 | 1 582 475.00 | 2 022 878.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 145 544.00 | 169 299.00 | | 145 544.00 |
DH Report à nouveau | | -143 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 539.00 | 119 609.00 | | 32 539.00 |
DL TOTAL (I) | 310 084.00 | 277 544.00 | | 310 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 780.00 | 1 107 375.00 | | 1 045 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 477.00 | 12 638.00 | | 11 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 007.00 | 154 053.00 | | 182 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 128.00 | 38 145.00 | | 33 128.00 |
EA Autres dettes | | 38 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 272 392.00 | 1 351 041.00 | | 1 272 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 475.00 | 1 628 585.00 | | 1 582 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 267.00 | 329 018.00 | | 276 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 34 136.00 | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 100.00 | | 7 246.00 | 1 825 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 922.00 | 1 827 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 762.00 | 171 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 040.00 | | | 1 655 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 307.00 | | 7 246.00 | 169 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 381.00 | 15 974.00 | 2 417.00 | 36 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 941.00 | 15 974.00 | 2 417.00 | 34 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 007.00 | 182 007.00 | | 182 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 727.00 | 47 602.00 | 205 073.00 | 1 043 727.00 |
VI Groupe et associés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
VP Divers | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 988.00 | 44 589.00 | 399.00 | 44 988.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 392.00 | 276 267.00 | 205 073.00 | 1 272 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 617.00 | 3 143.00 | | 3 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 309.00 | 36 791.00 | | 33 309.00 |
ST Autres comptes | 30 677.00 | 28 608.00 | | 30 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 180.00 | 50 935.00 | | 47 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197.00 | 500.00 | | 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 274.00 | 2 370.00 | | 2 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 891.00 | 5 513.00 | | 5 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 441.00 | 94 756.00 | | 103 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 608.00 | 85 102.00 | | 89 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 362.00 | 116 834.00 | | 111 362.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |