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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 653 600.00 | 522 000.00 | 1 131 600.00 | 1 653 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 961.00 | 1 725.00 | 1 236.00 | 2 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 829.00 | 76 448.00 | 92 382.00 | 168 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 270.00 | 601 613.00 | 1 225 657.00 | 1 827 270.00 |
BT Marchandises | 143 590.00 | | 143 590.00 | 143 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BZ Autres créances | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CF Disponibilités | 61 167.00 | | 61 167.00 | 61 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 965.00 | | 238 965.00 | 238 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 235.00 | 601 613.00 | 1 464 622.00 | 2 066 235.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 209 588.00 | 178 084.00 | | 209 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 602.00 | 31 504.00 | | 5 602.00 |
DL TOTAL (I) | 347 190.00 | 341 588.00 | | 347 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 068.00 | 999 301.00 | | 914 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 233.00 | 50 301.00 | | 21 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 762.00 | 213 637.00 | | 158 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 370.00 | 23 142.00 | | 23 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 433.00 | 1 286 380.00 | | 1 117 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 622.00 | 1 627 968.00 | | 1 464 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 064.00 | 340 861.00 | | 324 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 718.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 424.00 | | | 1 827 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154.00 | 1 827 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 040.00 | | | 1 655 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 791.00 | | | 171 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593.00 | | | 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 335.00 | 15 278.00 | | 64 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 895.00 | 15 278.00 | | 62 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 762.00 | 158 762.00 | | 158 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 490.00 | 119 121.00 | 513 185.00 | 912 490.00 |
VI Groupe et associés | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 116.00 | | | 83 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 607.00 | 34 208.00 | 399.00 | 34 607.00 |
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 433.00 | 324 064.00 | 513 185.00 | 1 117 433.00 |