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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 653 600.00 | 572 000.00 | 1 081 600.00 | 1 653 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 961.00 | 2 395.00 | 566.00 | 2 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 453.00 | 106 527.00 | 62 926.00 | 169 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 893.00 | 682 362.00 | 1 145 531.00 | 1 827 893.00 |
BT Marchandises | 165 798.00 | | 165 798.00 | 165 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BZ Autres créances | 60 671.00 | | 60 671.00 | 60 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CF Disponibilités | 43 891.00 | | 43 891.00 | 43 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 042.00 | | 293 042.00 | 293 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 935.00 | 682 362.00 | 1 438 573.00 | 2 120 935.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 215 233.00 | 215 190.00 | | 215 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 334.00 | 43.00 | | -1 334.00 |
DL TOTAL (I) | 345 899.00 | 347 233.00 | | 345 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 673.00 | 878 754.00 | | 857 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 878.00 | 53 095.00 | | 36 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 641.00 | 94 852.00 | | 164 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 482.00 | 40 158.00 | | 33 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 674.00 | 1 066 858.00 | | 1 092 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 573.00 | 1 414 091.00 | | 1 438 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 492.00 | 223 747.00 | | 236 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 893.00 | | | 1 827 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 040.00 | | | 1 655 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 414.00 | | | 172 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 959.00 | 15 403.00 | | 94 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 519.00 | 15 403.00 | | 93 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 641.00 | 164 641.00 | | 164 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 182.00 | | 856 182.00 | 856 182.00 |
VI Groupe et associés | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 538.00 | 76 139.00 | 399.00 | 76 538.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 674.00 | 236 492.00 | 856 182.00 | 1 092 674.00 |