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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 653 600.00 | 374 000.00 | 1 279 600.00 | 1 653 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 961.00 | 1 390.00 | 1 571.00 | 2 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 829.00 | 61 505.00 | 107 325.00 | 168 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 424.00 | 438 335.00 | 1 389 089.00 | 1 827 424.00 |
BT Marchandises | 152 205.00 | | 152 205.00 | 152 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
BZ Autres créances | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
CF Disponibilités | 45 126.00 | | 45 126.00 | 45 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 879.00 | | 238 879.00 | 238 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 303.00 | 438 335.00 | 1 627 968.00 | 2 066 303.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 178 084.00 | 145 544.00 | | 178 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 504.00 | 32 539.00 | | 31 504.00 |
DL TOTAL (I) | 341 588.00 | 310 084.00 | | 341 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 301.00 | 1 045 780.00 | | 999 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 301.00 | 11 477.00 | | 50 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 637.00 | 182 007.00 | | 213 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 142.00 | 33 128.00 | | 23 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 380.00 | 1 272 392.00 | | 1 286 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 968.00 | 1 582 475.00 | | 1 627 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 861.00 | 276 267.00 | | 340 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | 194.00 | | 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485 597.00 | | 1 485 597.00 | 1 485 597.00 |
FG Production vendue services | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 193.00 | | 1 510 193.00 | 1 510 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 847.00 | 9 479.00 | | 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 18 643.00 | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 675.00 | 160.00 | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 975.00 | 18 803.00 | | 2 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 902.00 | 5 377.00 | | 43 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | 2 505.00 | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 665.00 | 7 882.00 | | 44 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 690.00 | 10 921.00 | | -41 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -487.00 | -1 600.00 | | -487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 673.00 | 1 554 646.00 | | 1 530 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 169.00 | 1 522 106.00 | | 1 499 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 504.00 | 32 539.00 | | 31 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 424.00 | | 1 675.00 | 1 827 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675.00 | 1 827 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 655 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 675.00 | 171 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 040.00 | | | 1 655 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 791.00 | | 1 675.00 | 171 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593.00 | | | 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 939.00 | 15 308.00 | 912.00 | 49 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 499.00 | 15 308.00 | 912.00 | 48 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 637.00 | 213 637.00 | | 213 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 606.00 | 50 087.00 | 215 778.00 | 995 606.00 |
VI Groupe et associés | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VP Divers | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 851.00 | 39 452.00 | 399.00 | 39 851.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 380.00 | 340 861.00 | 215 778.00 | 1 286 380.00 |