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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 153.00 | 29 795.00 | 18 359.00 | 48 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 153.00 | 29 795.00 | 292 359.00 | 322 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
060 Stock marchandises | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
072 Créances – Autres | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
084 Disponibilités | 95 181.00 | | 95 181.00 | 95 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 943.00 | | 128 943.00 | 128 943.00 |
110 Total général Actif | 451 097.00 | 29 795.00 | 421 302.00 | 451 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 239 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 168.00 | 436 557.00 | | 423 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 357.00 | 1 501.00 | | 1 357.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 2 927.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 559.00 | 440 986.00 | | 424 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 503.00 | 226 159.00 | | 219 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 971.00 | 7 057.00 | | -9 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 488.00 | 2 055.00 | | 488.00 |
242 Autres charges externes. | 74 415.00 | 66 159.00 | | 74 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 700.00 | 3 719.00 | | 2 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 450.00 | 74 162.00 | | 79 450.00 |
252 Charges sociales | 3 278.00 | 2 208.00 | | 3 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 622.00 | 3 953.00 | | 6 622.00 |
262 Autres charges | 433.00 | 130.00 | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 919.00 | 385 602.00 | | 376 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 640.00 | 55 384.00 | | 47 640.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | 959.00 | | 128.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 360.00 | | |
294 Charges financières | 608.00 | 2 379.00 | | 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 62.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 128.00 | 14 816.00 | | 9 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 941.00 | 49 447.00 | | 37 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 153.00 | | | 322 153.00 |