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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 153.00 | 36 417.00 | 11 737.00 | 48 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 153.00 | 36 417.00 | 285 737.00 | 322 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
060 Stock marchandises | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
072 Créances – Autres | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
084 Disponibilités | 160 771.00 | | 160 771.00 | 160 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 788.00 | | 197 788.00 | 197 788.00 |
110 Total général Actif | 519 942.00 | 36 417.00 | 483 525.00 | 519 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 277 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 443 331.00 | 423 168.00 | | 443 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 746.00 | 1 357.00 | | 746.00 |
230 Autres produits | 6 473.00 | 34.00 | | 6 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 549.00 | 424 559.00 | | 450 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 213.00 | 219 503.00 | | 222 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 586.00 | -9 971.00 | | 7 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 488.00 | | |
242 Autres charges externes. | 100 653.00 | 74 415.00 | | 100 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | 2 700.00 | | 2 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 319.00 | 79 450.00 | | 64 319.00 |
252 Charges sociales | 1 176.00 | 3 278.00 | | 1 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 433.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 771.00 | 376 919.00 | | 407 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 778.00 | 47 640.00 | | 42 778.00 |
280 Produits financiers | 470.00 | 128.00 | | 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
294 Charges financières | 246.00 | 608.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 408.00 | 9 128.00 | | 8 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 619.00 | 37 941.00 | | 35 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 153.00 | | | 322 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 805.00 | | | 88 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 542.00 | | | 38 542.00 |