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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 714.00 | 51 151.00 | 17 562.00 | 68 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 714.00 | 51 151.00 | 291 562.00 | 342 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
060 Stock marchandises | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
072 Créances – Autres | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
084 Disponibilités | 128 035.00 | | 128 035.00 | 128 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 415.00 | | 172 415.00 | 172 415.00 |
110 Total général Actif | 515 129.00 | 51 151.00 | 463 977.00 | 515 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 358 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385 995.00 | 409 928.00 | | 385 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 079.00 | 1 271.00 | | 1 079.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3 179.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 077.00 | 414 378.00 | | 387 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 130.00 | 182 347.00 | | 210 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 033.00 | -306.00 | | -12 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 97 567.00 | 96 310.00 | | 97 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 590.00 | 2 704.00 | | 2 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 772.00 | 66 210.00 | | 60 772.00 |
252 Charges sociales | | 2 285.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 850.00 | 7 885.00 | | 6 850.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 439.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 203.00 | 357 875.00 | | 367 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 875.00 | 56 503.00 | | 19 875.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 675.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 271.00 | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 11 568.00 | | 3 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 411.00 | 45 339.00 | | 16 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 130.00 | | | 338 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 393.00 | | | 77 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 162.00 | | | 20 162.00 |