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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 617.00 | 27 408.00 | 44 209.00 | 71 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 617.00 | 27 408.00 | 318 209.00 | 345 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
060 Stock marchandises | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
072 Créances – Autres | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
084 Disponibilités | 135 156.00 | | 135 156.00 | 135 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 546.00 | | 170 546.00 | 170 546.00 |
110 Total général Actif | 516 163.00 | 27 408.00 | 488 756.00 | 516 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 374 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 397 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 390.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 518.00 | 385 995.00 | | 367 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 305.00 | 1 079.00 | | 1 305.00 |
230 Autres produits | 1 978.00 | 4.00 | | 1 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 802.00 | 387 077.00 | | 370 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 899.00 | 210 130.00 | | 188 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 996.00 | -12 033.00 | | 2 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 529.00 | 1 186.00 | | 2 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 715.00 | 100.00 | | -1 715.00 |
242 Autres charges externes. | 100 672.00 | 97 567.00 | | 100 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 757.00 | 2 590.00 | | 2 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 163.00 | 60 772.00 | | 64 163.00 |
252 Charges sociales | 127.00 | | | 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 743.00 | 6 850.00 | | 2 743.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 39.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 445.00 | 367 203.00 | | 363 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 356.00 | 19 875.00 | | 7 356.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 193.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 3 287.00 | | 3 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 978.00 | 16 411.00 | | 15 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 714.00 | | | 342 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 898.00 | | | 18 898.00 |