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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 130.00 | 44 302.00 | 19 829.00 | 64 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 130.00 | 44 302.00 | 293 829.00 | 338 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
060 Stock marchandises | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
072 Créances – Autres | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
084 Disponibilités | 220 213.00 | | 220 213.00 | 220 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 135.00 | | 251 135.00 | 251 135.00 |
110 Total général Actif | 589 266.00 | 44 302.00 | 544 964.00 | 589 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 312 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 928.00 | 443 331.00 | | 409 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 271.00 | 746.00 | | 1 271.00 |
230 Autres produits | 3 179.00 | 6 473.00 | | 3 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 378.00 | 450 549.00 | | 414 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 347.00 | 222 213.00 | | 182 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -306.00 | 7 586.00 | | -306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 445.00 | | |
242 Autres charges externes. | 96 310.00 | 100 653.00 | | 96 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 704.00 | 2 721.00 | | 2 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 210.00 | 64 319.00 | | 66 210.00 |
252 Charges sociales | 2 285.00 | 1 176.00 | | 2 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 885.00 | 6 622.00 | | 7 885.00 |
262 Autres charges | 439.00 | 36.00 | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 875.00 | 407 771.00 | | 357 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 503.00 | 42 778.00 | | 56 503.00 |
280 Produits financiers | 675.00 | 470.00 | | 675.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 025.00 | | |
294 Charges financières | 271.00 | 246.00 | | 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 568.00 | 8 408.00 | | 11 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 339.00 | 35 619.00 | | 45 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 153.00 | | | 322 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 246.00 | | | 82 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 344.00 | | | 33 344.00 |