| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 750.00 | 12 064.00 | 1 686.00 | 13 750.00 |
040 Immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 094.00 | 12 064.00 | 75 030.00 | 87 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
072 Créances – Autres | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
110 Total général Actif | 110 746.00 | 12 064.00 | 98 683.00 | 110 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 094.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 304.00 | 128 571.00 | | 141 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 128.00 | 1 372.00 | | 128.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 434.00 | 129 946.00 | | 141 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 982.00 | 9 422.00 | | 8 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 580.00 | -181.00 | | 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 949.00 | 32 058.00 | | 38 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | -392.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 37 731.00 | 41 451.00 | | 37 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | 1 904.00 | | 1 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 678.00 | 30 455.00 | | 34 678.00 |
252 Charges sociales | 6 279.00 | 3 614.00 | | 6 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
262 Autres charges | 693.00 | | | 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 575.00 | 121 772.00 | | 132 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 859.00 | 8 174.00 | | 8 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 226.00 | | 1 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 530.00 | 6 948.00 | | 7 530.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11.00 | | | 11.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 094.00 | | | 87 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |