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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 463.00 | 21 232.00 | 13 231.00 | 34 463.00 |
040 Immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 842.00 | 21 232.00 | 86 610.00 | 107 842.00 |
060 Stock marchandises | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
072 Créances – Autres | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
084 Disponibilités | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
110 Total général Actif | 134 687.00 | 21 232.00 | 113 455.00 | 134 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 013.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 984.00 | 152 812.00 | | 177 984.00 |
230 Autres produits | 295.00 | | | 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 279.00 | 152 813.00 | | 178 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 411.00 | 8 445.00 | | 2 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 095.00 | 15.00 | | -2 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 522.00 | 59 348.00 | | 81 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 698.00 | 54.00 | | -1 698.00 |
242 Autres charges externes. | 39 022.00 | 33 370.00 | | 39 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 086.00 | 1 560.00 | | 3 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 980.00 | 44 894.00 | | 42 980.00 |
252 Charges sociales | 8 117.00 | 8 108.00 | | 8 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 213.00 | 2 354.00 | | 3 213.00 |
262 Autres charges | 363.00 | 703.00 | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 920.00 | 158 851.00 | | 176 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 359.00 | -6 039.00 | | 1 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 198.00 | -2 694.00 | | -2 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 557.00 | -3 345.00 | | 3 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 842.00 | | | 107 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 872.00 | | | 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |