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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 627.00 | 31 239.00 | 5 389.00 | 36 627.00 |
040 Immobilisations financières | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 356.00 | 31 239.00 | 79 118.00 | 110 356.00 |
060 Stock marchandises | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
084 Disponibilités | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
110 Total général Actif | 127 138.00 | 31 239.00 | 95 899.00 | 127 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 888.00 | |
134 Report à nouveau | | | 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 189.00 | 202 086.00 | | 175 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
230 Autres produits | 2 618.00 | 2 081.00 | | 2 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 296.00 | 204 167.00 | | 191 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 067.00 | 13 644.00 | | 5 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 20.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 609.00 | 94 149.00 | | 89 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 126.00 | 492.00 | | 1 126.00 |
242 Autres charges externes. | 45 073.00 | 42 785.00 | | 45 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | 2 816.00 | | 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 630.00 | 38 851.00 | | 37 630.00 |
252 Charges sociales | 10 267.00 | 7 097.00 | | 10 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 246.00 | 2 656.00 | | 2 246.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 844.00 | 202 511.00 | | 191 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -547.00 | 1 656.00 | | -547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -597.00 | 1 656.00 | | -597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 191.00 | | | 110 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165.00 | | | 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |