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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 627.00 | 28 993.00 | 7 635.00 | 36 627.00 |
040 Immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 191.00 | 28 993.00 | 81 199.00 | 110 191.00 |
060 Stock marchandises | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
072 Créances – Autres | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
084 Disponibilités | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
110 Total général Actif | 138 756.00 | 28 993.00 | 109 764.00 | 138 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 013.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 086.00 | 205 254.00 | | 202 086.00 |
230 Autres produits | 2 081.00 | 257.00 | | 2 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 167.00 | 205 511.00 | | 204 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 644.00 | 957.00 | | 13 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 149.00 | 88 089.00 | | 94 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 492.00 | 1 145.00 | | 492.00 |
242 Autres charges externes. | 42 785.00 | 59 619.00 | | 42 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 816.00 | 2 487.00 | | 2 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 851.00 | 41 079.00 | | 38 851.00 |
252 Charges sociales | 7 097.00 | 6 829.00 | | 7 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 656.00 | 1 729.00 | | 2 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 511.00 | 201 935.00 | | 202 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 656.00 | 3 576.00 | | 1 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 656.00 | 3 576.00 | | 1 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 101.00 | | | 110 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90.00 | | | 90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 509.00 | | | 15 509.00 |