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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 752.00 | 33 292.00 | 5 459.00 | 38 752.00 |
040 Immobilisations financières | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 545.00 | 33 292.00 | 79 253.00 | 112 545.00 |
060 Stock marchandises | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
072 Créances – Autres | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
084 Disponibilités | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 489.00 | | 44 489.00 | 44 489.00 |
110 Total général Actif | 157 034.00 | 33 292.00 | 123 742.00 | 157 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 888.00 | |
134 Report à nouveau | | | -384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 615.00 | 175 189.00 | | 187 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 239.00 | 13 490.00 | | 44 239.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 2 618.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 926.00 | 191 296.00 | | 231 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 755.00 | 5 067.00 | | 11 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 679.00 | | | -4 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 725.00 | 89 609.00 | | 81 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 771.00 | 1 126.00 | | -2 771.00 |
242 Autres charges externes. | 43 786.00 | 45 073.00 | | 43 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2.00 | | | 2.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 890.00 | 821.00 | | 3 890.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 610.00 | 37 630.00 | | 54 610.00 |
252 Charges sociales | 12 015.00 | 10 267.00 | | 12 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 054.00 | 2 246.00 | | 2 054.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 391.00 | 191 844.00 | | 202 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 535.00 | -547.00 | | 29 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 853.00 | 50.00 | | 6 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 682.00 | -597.00 | | 22 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 792.00 | | | 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 356.00 | | | 110 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |