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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 257.00 | 60 534.00 | 20 723.00 | 81 257.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 931.00 | 31 332.00 | 6 599.00 | 37 931.00 |
AH Fonds commercial | 477 833.00 | | 477 833.00 | 477 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 510.00 | 136 650.00 | 57 860.00 | 194 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 015.00 | 277 959.00 | 242 055.00 | 520 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 600.00 | 506 475.00 | 1 235 124.00 | 1 741 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
BZ Autres créances | 217 477.00 | | 217 477.00 | 217 477.00 |
CF Disponibilités | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 489.00 | | 309 489.00 | 309 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 089.00 | 506 475.00 | 1 544 613.00 | 2 051 089.00 |
CU Autres participations | 417 959.00 | | 417 959.00 | 417 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 700.00 | 235 700.00 | | 235 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
DG Autres réserves | 189 143.00 | 189 143.00 | | 189 143.00 |
DH Report à nouveau | 90 406.00 | 96 370.00 | | 90 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 750.00 | -5 965.00 | | 35 750.00 |
DL TOTAL (I) | 574 568.00 | 538 818.00 | | 574 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 597.00 | 848 760.00 | | 645 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 621.00 | 242 705.00 | | 4 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 259.00 | 161 843.00 | | 225 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 742.00 | 110 389.00 | | 92 742.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | 490.00 | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 045.00 | 1 364 186.00 | | 970 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 613.00 | 1 903 004.00 | | 1 544 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 667.00 | | 9 933.00 | 1 731 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 257.00 | | | 81 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 741 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 764.00 | | | 515 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 591.00 | | 9 933.00 | 704 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 055.00 | | | 430 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 589.00 | 126 886.00 | | 379 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 282.00 | 16 251.00 | | 44 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 364.00 | 5 968.00 | | 25 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 943.00 | 104 666.00 | | 309 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 259.00 | 225 259.00 | | 225 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 732.00 | 55 732.00 | | 55 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
UX Autres créances clients | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VB T. V. A. | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VC Groupe et associés | 97 321.00 | | | 97 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 790.00 | 190 273.00 | 403 517.00 | 593 790.00 |
VI Groupe et associés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 080.00 | | | 166 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 354.00 | | | 75 354.00 |
VP Divers | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 023.00 | 255 927.00 | 12 096.00 | 268 023.00 |
VW T.V.A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 045.00 | 566 528.00 | 403 517.00 | 970 045.00 |