| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 225.00 | 76 001.00 | 10 224.00 | 86 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 589.00 | 362 742.00 | 85 847.00 | 448 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 591.00 | 477 675.00 | 712 916.00 | 1 190 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BT Marchandises | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 448.00 | 27.00 | 56 421.00 | 56 448.00 |
BZ Autres créances | 215 355.00 | | 215 355.00 | 215 355.00 |
CF Disponibilités | 316 411.00 | | 316 411.00 | 316 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 614.00 | 27.00 | 610 586.00 | 610 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 205.00 | 477 702.00 | 1 323 502.00 | 1 801 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
CU Autres participations | 439 569.00 | 1 000.00 | 438 569.00 | 439 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 700.00 | 315 700.00 | | 315 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 573.00 | 25 286.00 | | 31 573.00 |
DG Autres réserves | 445 516.00 | 257 491.00 | | 445 516.00 |
DH Report à nouveau | | 90 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 836.00 | 103 906.00 | | 25 836.00 |
DL TOTAL (I) | 818 624.00 | 792 789.00 | | 818 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 209.00 | 110 664.00 | | 273 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 239.00 | 178 496.00 | | 153 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 121.00 | 52 786.00 | | 63 121.00 |
EA Autres dettes | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 878.00 | 341 945.00 | | 504 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 502.00 | 1 134 734.00 | | 1 323 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 665.00 | 312 488.00 | | 495 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 164 974.00 | | 1 164 974.00 | 1 164 974.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 988.00 | | 1 164 988.00 | 1 164 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 8 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 806.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 810.00 | 9 000.00 | | 8 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 810.00 | 9 806.00 | | 8 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | 601.00 | | 1 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 993.00 | 601.00 | | 9 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | 9 205.00 | | -1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 355.00 | 1 287 878.00 | | 1 217 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 519.00 | 1 183 971.00 | | 1 191 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 836.00 | 103 906.00 | | 25 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 155.00 | | 39 027.00 | 1 182 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 591.00 | 1 190 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 591.00 | 534 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 931.00 | | | 202 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 140.00 | | 38 265.00 | 527 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 084.00 | | 762.00 | 452 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 224.00 | 52 451.00 | | 424 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 293.00 | 52 451.00 | | 386 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 027.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 239.00 | 153 239.00 | | 153 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
UX Autres créances clients | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VC Groupe et associés | 182 247.00 | 182 247.00 | | 182 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 209.00 | 263 996.00 | 9 213.00 | 273 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 043.00 | | | 50 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 470.00 | 292 470.00 | | 292 470.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 878.00 | 495 665.00 | 9 213.00 | 504 878.00 |