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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 461.00 | 69 826.00 | 13 635.00 | 83 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 680.00 | 316 467.00 | 127 213.00 | 443 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 155.00 | 424 224.00 | 757 931.00 | 1 182 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 038.00 | | 68 038.00 | 68 038.00 |
BZ Autres créances | 226 595.00 | | 226 595.00 | 226 595.00 |
CF Disponibilités | 59 419.00 | | 59 419.00 | 59 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 803.00 | | 376 803.00 | 376 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 958.00 | 424 224.00 | 1 134 734.00 | 1 558 958.00 |
CU Autres participations | 439 569.00 | | 439 569.00 | 439 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 700.00 | 315 700.00 | | 315 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 286.00 | 24 593.00 | | 25 286.00 |
DG Autres réserves | 257 491.00 | 244 329.00 | | 257 491.00 |
DH Report à nouveau | 90 406.00 | 90 406.00 | | 90 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 906.00 | 13 854.00 | | 103 906.00 |
DL TOTAL (I) | 792 789.00 | 688 882.00 | | 792 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 664.00 | 254 611.00 | | 110 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 496.00 | 181 236.00 | | 178 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 786.00 | 43 089.00 | | 52 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 945.00 | 478 936.00 | | 341 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 734.00 | 1 167 818.00 | | 1 134 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 488.00 | 3.00 | | 312 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 986.00 | 53 192.00 | 83 954.00 | 454 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 185.00 | | 36 185.00 | 36 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 870.00 | 53 192.00 | 47 769.00 | 380 870.00 |