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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 257.00 | 74 905.00 | 6 352.00 | 81 257.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 931.00 | 37 077.00 | 854.00 | 37 931.00 |
AH Fonds commercial | 477 833.00 | | 477 833.00 | 477 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 148.00 | 174 662.00 | 29 486.00 | 204 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 985.00 | 327 745.00 | 222 240.00 | 549 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 211.00 | 614 389.00 | 1 166 821.00 | 1 781 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BZ Autres créances | 291 101.00 | | 291 101.00 | 291 101.00 |
CF Disponibilités | 91 515.00 | | 91 515.00 | 91 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 938.00 | | 435 938.00 | 435 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 149.00 | 614 389.00 | 1 602 760.00 | 2 217 149.00 |
CU Autres participations | 417 959.00 | | 417 959.00 | 417 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 700.00 | 235 700.00 | | 315 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
DG Autres réserves | 224 892.00 | 189 143.00 | | 224 892.00 |
DH Report à nouveau | 90 406.00 | 90 406.00 | | 90 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 460.00 | 35 750.00 | | 20 460.00 |
DL TOTAL (I) | 675 028.00 | 574 568.00 | | 675 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 163.00 | 645 597.00 | | 587 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 621.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 779.00 | 225 259.00 | | 229 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 725.00 | 92 742.00 | | 110 725.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 1 826.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 732.00 | 970 045.00 | | 927 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 760.00 | 1 544 613.00 | | 1 602 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 600.00 | | 41 949.00 | 1 741 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 257.00 | | | 81 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 338.00 | 1 781 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 338.00 | 754 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 764.00 | | | 515 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 524.00 | | 41 947.00 | 714 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 055.00 | | 2.00 | 430 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 475.00 | 110 252.00 | 2 338.00 | 506 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 534.00 | 14 371.00 | | 60 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 332.00 | 5 745.00 | | 31 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 609.00 | 90 136.00 | 2 338.00 | 414 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 779.00 | 229 779.00 | | 229 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
UX Autres créances clients | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
VC Groupe et associés | 162 043.00 | | | 162 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 763.00 | 158 261.00 | 379 502.00 | 537 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 329.00 | | | 56 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 166.00 | | | 111 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
VP Divers | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 102.00 | 320 004.00 | 12 098.00 | 332 102.00 |
VW T.V.A. | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 732.00 | 548 230.00 | 379 502.00 | 927 732.00 |