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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 414.00 | 52 362.00 | 4 052.00 | 56 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 833.00 | 149 831.00 | 7 001.00 | 156 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 598.00 | 238 849.00 | 627 749.00 | 866 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BT Marchandises | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
BZ Autres créances | 434 242.00 | | 434 242.00 | 434 242.00 |
CF Disponibilités | 39 493.00 | | 39 493.00 | 39 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 009.00 | | 494 009.00 | 494 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 607.00 | 238 849.00 | 1 121 758.00 | 1 360 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
CU Autres participations | 439 569.00 | 1 000.00 | 438 569.00 | 439 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 700.00 | 315 700.00 | | 315 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
DG Autres réserves | 478 737.00 | 471 351.00 | | 478 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 159.00 | 357 386.00 | | 62 159.00 |
DK Provisions réglementées | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 891 919.00 | 1 176 010.00 | | 891 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 179.00 | 159 275.00 | | 146 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 436.00 | 66 058.00 | | 16 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 301.00 | 47 729.00 | | 42 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 910.00 | 34 882.00 | | 24 910.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 3 360.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 839.00 | 311 304.00 | | 229 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 758.00 | 1 487 314.00 | | 1 121 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 472.00 | 171 661.00 | | 129 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 675 762.00 | | 675 762.00 | 675 762.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 594.00 | | 676 594.00 | 676 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401.00 | 420 000.00 | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | 420 000.00 | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 466.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 50 361.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | 53 827.00 | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 499.00 | 366 173.00 | | -3 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 436.00 | 66 058.00 | | 16 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 703.00 | 1 102 978.00 | | 695 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 544.00 | 745 591.00 | | 633 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 159.00 | 357 386.00 | | 62 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 083.00 | | 155 514.00 | 863 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 770.00 | 452 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 000.00 | 866 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 213 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 655.00 | | | 200 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 732.00 | | 3 744.00 | 209 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 696.00 | | 151 770.00 | 452 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 675.00 | 20 254.00 | 79.00 | 217 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 019.00 | 20 254.00 | 79.00 | 182 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027.00 | | 27.00 | 1 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027.00 | 3 750.00 | 27.00 | 1 027.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
UX Autres créances clients | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VC Groupe et associés | 417 493.00 | 417 493.00 | | 417 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 651.00 | 39 285.00 | 100 366.00 | 139 651.00 |
VI Groupe et associés | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 200.00 | 461 200.00 | | 461 200.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 839.00 | 129 472.00 | 100 366.00 | 229 839.00 |