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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 829 171.00 | | 43 829 171.00 | 43 829 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 631.00 | | 380 631.00 | 380 631.00 |
BZ Autres créances | 4 076 936.00 | | 4 076 936.00 | 4 076 936.00 |
CF Disponibilités | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 489 775.00 | | 4 489 775.00 | 4 489 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 318 945.00 | | 48 318 945.00 | 48 318 945.00 |
CU Autres participations | 43 829 171.00 | | 43 829 171.00 | 43 829 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 372 840.00 | 9 372 840.00 | | 9 372 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 625 704.00 | 5 625 704.00 | | 5 625 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 937 284.00 | 937 284.00 | | 937 284.00 |
DH Report à nouveau | 107 962.00 | 104 619.00 | | 107 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448 284.00 | 2 377 796.00 | | -448 284.00 |
DL TOTAL (I) | 15 595 507.00 | 18 418 243.00 | | 15 595 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 994.00 | | | 125 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 994.00 | | | 125 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 87 182.00 | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 948 684.00 | 24 557 000.00 | | 31 948 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 803.00 | 195 871.00 | | 326 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 869.00 | 19 851.00 | | 184 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 161.00 | | | 136 161.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 1 952.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 597 444.00 | 24 861 856.00 | | 32 597 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 318 945.00 | 43 280 100.00 | | 48 318 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 996.00 | | 1 309 996.00 | 1 309 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 996.00 | | 1 309 996.00 | 1 309 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 994.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 233.00 | 3 360 210.00 | | 1 334 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 517.00 | 982 413.00 | | 1 782 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448 284.00 | 2 377 796.00 | | -448 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 817 814.00 | | 20 724 249.00 | 40 817 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 712 892.00 | | 43 829 171.00 | 17 712 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 712 892.00 | | 43 829 171.00 | 17 712 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 817 814.00 | | 20 724 249.00 | 40 817 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 125 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125 994.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 803.00 | 326 803.00 | | 326 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 192.00 | 64 192.00 | | 64 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 161.00 | 136 161.00 | | 136 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 380 631.00 | | | 380 631.00 |
VB T. V. A. | 58 034.00 | | | 58 034.00 |
VC Groupe et associés | 4 013 947.00 | | | 4 013 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 31 948 684.00 | 31 948 684.00 | | 31 948 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 476 526.00 | 4 476 528.00 | | 4 476 526.00 |
VW T.V.A. | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 597 444.00 | 32 597 444.00 | | 32 597 444.00 |