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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 602.00 | 18 696.00 | 60 906.00 | 79 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 040.00 | 4 885.00 | 18 155.00 | 23 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 007 458.00 | 29 929.00 | 43 977 529.00 | 44 007 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 050.00 | | 1 027 050.00 | 1 027 050.00 |
BZ Autres créances | 17 500 979.00 | 411 723.00 | 17 089 256.00 | 17 500 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 510.00 | | 146 510.00 | 146 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 674 539.00 | 411 723.00 | 18 262 816.00 | 18 674 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 681 997.00 | 441 652.00 | 62 240 345.00 | 62 681 997.00 |
CU Autres participations | 43 829 171.00 | | 43 829 171.00 | 43 829 171.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 925.00 | 6 348.00 | 41 577.00 | 47 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 372 840.00 | 9 372 840.00 | | 9 372 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 625 704.00 | 5 625 704.00 | | 5 625 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 937 284.00 | 937 284.00 | | 937 284.00 |
DH Report à nouveau | -118 725.00 | -340 321.00 | | -118 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 308.00 | 221 596.00 | | 938 308.00 |
DK Provisions réglementées | 32 795.00 | 2 631.00 | | 32 795.00 |
DL TOTAL (I) | 16 788 206.00 | 15 819 734.00 | | 16 788 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 250.00 | 135 732.00 | | 148 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 250.00 | 135 732.00 | | 148 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 271.00 | 64 943.00 | | 64 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 055 668.00 | 34 283 684.00 | | 44 055 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 403.00 | 646 609.00 | | 576 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 756.00 | 515 104.00 | | 601 756.00 |
EA Autres dettes | 5 791.00 | 785.00 | | 5 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 303 889.00 | 35 511 125.00 | | 45 303 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 240 345.00 | 51 466 591.00 | | 62 240 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 369 437.00 | 199 973.00 | 4 569 410.00 | 4 369 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 369 437.00 | 199 973.00 | 4 569 410.00 | 4 369 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 589 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 388 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 914.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 780 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 753 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 414 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 164.00 | 2 631.00 | | 30 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 164.00 | 2 987.00 | | 30 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 164.00 | -2 987.00 | | -30 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 403 123.00 | 4 389 859.00 | | 6 403 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 464 815.00 | 4 168 262.00 | | 5 464 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 308.00 | 221 596.00 | | 938 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 925.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 829 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 270.00 | | 12 332.00 | 67 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 812.00 | | 37 948.00 | 12 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 829 171.00 | | | 43 829 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 156.00 | 25 773.00 | | 4 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 348.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | 15 232.00 | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | 4 193.00 | | 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 631.00 | 30 164.00 | | 2 631.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 732.00 | 12 518.00 | | 135 732.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 411 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 411 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 138 363.00 | 454 405.00 | | 138 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 914.00 | | |
UG ‐ Financières | | 414 327.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 403.00 | 576 403.00 | | 576 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 176.00 | 222 176.00 | | 222 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 009.00 | 148 009.00 | | 148 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 050.00 | 1 027 050.00 | | 1 027 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 57 775.00 | 57 775.00 | | 57 775.00 |
VC Groupe et associés | 17 440 033.00 | 17 440 033.00 | | 17 440 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 271.00 | 64 271.00 | | 64 271.00 |
VI Groupe et associés | 44 055 668.00 | 44 055 668.00 | | 44 055 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VP Divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 510.00 | 146 510.00 | | 146 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 674 539.00 | 18 674 539.00 | | 18 674 539.00 |
VW T.V.A. | 217 346.00 | 217 346.00 | | 217 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 303 889.00 | 45 303 889.00 | | 45 303 889.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |