| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 681.00 | 110 448.00 | 199 233.00 | 309 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 272.00 | 63 205.00 | 152 068.00 | 215 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 410.00 | | 252 410.00 | 252 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 278 196.00 | 811 172.00 | 44 467 024.00 | 45 278 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 844.00 | | 60 844.00 | 60 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695 452.00 | | 2 695 452.00 | 2 695 452.00 |
BZ Autres créances | 31 644 798.00 | 7 548 373.00 | 24 096 425.00 | 31 644 798.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 792 278.00 | | 792 278.00 | 792 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 193 372.00 | 7 548 373.00 | 27 644 999.00 | 35 193 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 471 568.00 | 8 359 545.00 | 72 112 023.00 | 80 471 568.00 |
CU Autres participations | 44 452 907.00 | 600 000.00 | 43 852 907.00 | 44 452 907.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 925.00 | 37 519.00 | 10 406.00 | 47 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 372 840.00 | 9 372 840.00 | | 9 372 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 625 704.00 | 5 625 704.00 | | 5 625 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 937 284.00 | 937 284.00 | | 937 284.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 917 524.00 | -5 114 742.00 | | -4 917 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 008.00 | 146 741.00 | | 1 060 008.00 |
DK Provisions réglementées | 104 842.00 | 68 909.00 | | 104 842.00 |
DL TOTAL (I) | 12 683 154.00 | 11 536 736.00 | | 12 683 154.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 660.00 | 266 672.00 | | 197 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 660.00 | 266 672.00 | | 212 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 635 946.00 | 49 881 292.00 | | 55 635 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 443.00 | | | 62 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 522.00 | 1 176 258.00 | | 1 786 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 464.00 | 1 095 777.00 | | 1 117 464.00 |
EA Autres dettes | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558 187.00 | 405 290.00 | | 558 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 216 209.00 | 52 558 618.00 | | 59 216 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 112 023.00 | 64 362 026.00 | | 72 112 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 930.00 | | 665 930.00 | 665 930.00 |
FD Production vendue biens | 448 715.00 | 290.00 | 449 004.00 | 448 715.00 |
FG Production vendue services | 8 934 913.00 | 836 696.00 | 9 771 609.00 | 8 934 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 049 557.00 | 836 985.00 | 10 886 543.00 | 10 049 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 978 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 737 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 427 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 310.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 722 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 583.00 | 10 748.00 | | 22 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 583.00 | 10 748.00 | | 44 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 516.00 | 27 722.00 | | 58 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 516.00 | 27 722.00 | | 58 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 933.00 | -16 975.00 | | -13 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 233 399.00 | 12 439 942.00 | | 12 233 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 173 391.00 | 12 293 201.00 | | 11 173 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 008.00 | 146 741.00 | | 1 060 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 881 691.00 | | 646 813.00 | 44 881 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 452 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 309.00 | | 45 278 196.00 | 250 309.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 309.00 | | 467 683.00 | 250 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 376.00 | | 84 305.00 | 225 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 483.00 | | 562 508.00 | 155 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 452 907.00 | | | 44 452 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 376.00 | 88 796.00 | | 122 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 934.00 | 9 585.00 | | 27 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 030.00 | 42 418.00 | | 68 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 412.00 | 36 793.00 | | 26 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 68 909.00 | 58 516.00 | 22 583.00 | 68 909.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 195.00 | 44 905.00 | 48 440.00 | 216 195.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 548 373.00 | | | 7 548 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 148 373.00 | | | 8 148 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 433 477.00 | 103 421.00 | 71 023.00 | 8 433 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 310.00 | 48 440.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 595.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 516.00 | 22 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 522.00 | 1 786 522.00 | | 1 786 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 289.00 | 367 289.00 | | 367 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558 187.00 | 558 187.00 | | 558 187.00 |
UX Autres créances clients | 2 695 452.00 | 2 695 452.00 | | 2 695 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 144 218.00 | 144 218.00 | | 144 218.00 |
VC Groupe et associés | 31 469 222.00 | 31 469 222.00 | | 31 469 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 415.00 | 51 415.00 | | 51 415.00 |
VI Groupe et associés | 55 635 946.00 | 55 635 946.00 | | 55 635 946.00 |
VP Divers | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792 278.00 | 792 278.00 | | 792 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 132 528.00 | 35 132 528.00 | | 35 132 528.00 |
VW T.V.A. | 404 265.00 | 404 265.00 | | 404 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 153 767.00 | 59 153 767.00 | | 59 153 767.00 |